Contas a pagar de fornecedores, despesas administrativas e financeiras;

Contas a receber de clientes com cálculo de multa e juros por atrasos;

Gera lançamentos financeiros conforme periodicidade, frequência, dia útil e D+n escolhidos;

Previsão das contas a pagar a partir do pedido de compras, das contas a receber e da inclusão do pedido de venda. Estes valores são efetivados após o recebimento da compra e expedição do pedido;

Fluxo de caixa por centro de custos com previstos, realizados, análise e simulações futuras. Diversos filtros e visualização em telas e gráficos;

Aprovação de pagamentos conforme a alçada do usuário;

Lançamento e controle do desconto de cheques e duplicadas;

Rateio do valor de um lançamento em vários centros de custos;

Controle para Cobrança Caucionada e Desconto de Duplicatas, nos quais os recebíveis da empresa são entregues ao banco em garantia por um empréstimo tomado;

Controle de depósitos para pagamentos antecipados dos clientes e créditos referentes às devoluções;

Considera e converte no fluxo de caixa os pedidos que foram expedidos em outras moedas;

Conciliação Bancária dos saldos de diversos bancos. Obtém o extrato e confronta com o previsto no sistema;

Conciliação de cartão de crédito e débito para os adquirentes Cielo e Rede. Obtém o arquivo e confronta com o previsto no sistema.